跨境电商企业财务精细化管理指南-36页

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提取的文档内容：PAGE1 跨境电商企业财务精细化管理 咕噜公园 Paco 咕噜公园PAGE2 CONTENTS 咕噜公园 咕噜 L 企业的财务预算的设置 2. 控制企业经营成本策略 GUL ★ 3. 保证企业有效盈利 4. 企业库存周转率的监控机制 5. 监控企业现金流数据PAGE3 101 建立企业财务战略发展方向 公园 1.企业的全年预算及阶段预算 2.预算的设置逻辑与数据分享 GULU PARK 咕噜公园PAGE4 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 月 9月 10月 11月 12月 台计 占比 含税销售销 660.00 550.00 530.00 560.00 630.00 670.00 770.00 650.00 600.00 780.00 1210.00 1070.00 咕噜公园 不含税销售额 581.84 488.78 468.64 495.17 554.89 591.42 674.62 578.64 611.97 691.84 1064.22 961.02 30.90 24.70 35.50 29.50 34.50 54.50 394.20 GULU PARK 调货 25.10 25.90 29.10 30.50 29.50 44.50 4.50% 平台费用 162.80 133.10 130.10 136.80 153.90 162.10 188.10 156.90 159.19 185.19 29149 244.09 210375 24.02% 销售成本 154.80 137.20 132.40 139.80 157.20 167.00 19200 162.00 159.00 194.00 301.00 265.00 2181.40 24.90% 物流费用 T700 67.50 6250 67.00 75.50 82.50 92.50 80.50 91.00 101.00 15150 152.50 1101.00 12.57% 运营成车 48.10 41.70 8.90 4L.60 46.90 51.00 57.50 49.70 55.40 61.90 93.60 92.00 678.30 7.74% 1广告费 35.10 29.90 28.30 30.10 33.90 36.50 4150 35.50 38.50 43.50 66.50 62.50 481.80 5.50% 2、用单费 9.30 8.60 7.60 8.30 9.40 10.60 1160 10.40 12.70 13.70 20.00 2.60 144.80 1.65% 3其他费用 3.70 3.20 3.00 3.20 3.60 3.90 4.40 3.80 4.20 4.70 7.10 6.90 51.70 0.59% 预微税款 78.16 6122 6136 6A.63 75.11 78.58 95.38 71.36 68.03 88.16 145.78 108.98 996.96 11.38% 预激税后毛利 98.24 84.18 80.04 84.07 9229 98.32 109.02 100.04 107.88 115:24 172.13 162.93 1304.39 14.89% 毛利车 14.8996 15.31% 15.10% 15.019 14.65% 14.16% 15.39 15.866 14.23% 15.23% 0.009% 实缴税款 23.45 18.37 18.41 19.45 2253 23.57 28.61 21.41 20.41 26.45 43.73 32.69 299.09 3.41% 实缴税后毛利 152.95 127.04 122.99 129.45 144.87 153:33 0150.00 155.50 176.96 274.17 239.22 2002.26 22.86% （财务）毛利丰 27.76% 24.20% 24.34% 24.24% 24:11% 27.349 27.50% 27.31% 26.70% 25.9296 27.159 26.10% 27.17% 批量销路 3.11 2.54 248 2.61 2.94 3.10 3.60 3:00 305 9.55 5.60 4.70 40.28 0.46% 办公费用 6.00 6.00 .6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 T2.09 0.82% 固定费用 3.50 3.50 3.50 3.50 350 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 350 3.50 42.00 0.48% 2、日常费用 2.00 2.00 2.00 2:00 2.00 2.00 200 2.00 2.00 2.00 200 200 24.00 0.27% 3其怡费用 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6.00 0:07% 人力成本 36.00 36.00 365.00 28.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 365.00 36.00 432.00 4.93% 1.现有业免人力成本 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28:00 28.00 28.00 28.00 28.00 33600 3.84% 2.项目能备人力成本 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 1.10% 营业外收入 0.00 0.00% 财务费用 206 2.00 200 2.00 2.00 2.00 200 2.00 200 2.00 200 200 24.00 0.27% 国内税费 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 100 12.06 0.14% 净利 104 84 79.50 75.51 81.84 96.93 50.22 60.42 52.04 59.83 66.69 121.53 11323 962.59 10.99% 净利率 15.89% 14.45% 14.25% 14.61% 15.39% T.S00 7.85% 8.01% 8.80% 8.55/% 10.04% 10.58% 10.99 0.00% 工人社 42.00 42.00 42.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 53100 人的产值 250 1.89 180 1.82 2.15 1.12 134 1.16 133 1.48 270 252 181 税就实做差异利润 54.71 42.86 42.96 45.38 52.58 55.01 66.77 49,95 47.62 61.71 102.04 76.29PAGE 5 咕噜公园 预算数据分享@【预算总表】 PART1 GULU PARK 月份 1月 2月 3月 4月 5月 12月 合计 占比 含税销售额 660 550 530 560 630 1070 8760 100.00% 不含税销售额 581.84 488.78 468.64 495.17 554.89 961.02 7763.04 88.62% 退货 30.9 25.1 24.7 25.9 29.1 44.5 3942 4.50% 平台费用 162.8 133.1 130.1 136.8 153.9 244.09 2103.75 24.02% 销售成本 164.8 1372 132.4 139.8 157.2 265 2181.4 24.90% 物流费用 77 67.5 62.5 67 75.5 152.5 1101 12.57% 运营成本 48.1 41.7 38.9 41.6 46.9 92 678.3 7.74% 1、广告费 35.1 29.9 28.3 30.1 33.9 ...... 62.5 481.8 5.50% 2、刷单费 9.3 8.6 7.6 8.3 9.4 22.6 144.8 1.65% 3、其他费用 3.7 3.2 3 3.2 3.6 6.9 51.7 0.59% 预缴税款 78.16 61.22 61.36 64.83 75.11 108.98 996.96 11.38% 预缴税后毛利 98.24 84.18 80.04 84.07 92.29 162.93 1304.39 14.89% 毛利率 0.1489 0.1531 0.151 0.1501 0.1465 0.1523 0.00% 实缴税款 23.45 18.37 18.41 19.45 22.53 32.69 299.09 3.41% 实缴税后毛利 152.95 127.04 122.99 129.45 144.87 239.22 2002.26 22.86% （财务）毛利率 0.2776 0.242 0.2434 0.2424 0.2411 .. 0.261 0.2717PAGE 6 咕噜公园 预算数据分享@ 2【预算总表】 PART2 GULU PARK 月份 1月 2月 3月 4月 5月 12月 合计 占比 批量销段 3.11 2.54 2.48 2.61 2.94 4.7 40.28 0.4696 办公费用 6 6 6 6 6 6 72 0.82% 1、固定费用 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 42 0.48% 2、日常费用 2 2 2 2 24 0.27% 3、其他费用 0.5 0.5 0.5 0.5 5 0.5 6 0.07% 人力成本 36 36 36 36 36 36 432 4.93% 1、现有业务人力成本 28 28 28 28 28 28 336 3.84% 2、项目储备人力成本 8 8 8 8 96 1.10% 营业外收入 0 0.00% 财务费用 2 2 2 2 2 2 24 0.27% 国内税费 1 1 1 1 1 .. 1 12 0.14% 净利 104.84 79.5 75.51 81.84 96.93 . 113.23 962.59 10.99% 净利率 15.89% 14.45% 14.25% 14.61% 15.39% 10.58% 10.99% 0.00% 员工人数 42 42 42 45 45 ... 45 531 人均产值 2.5 1.89 18 182 2.15 2.52 1.81 税款实缴差异利润 54.71 42.86 42.95 45.38 52.58 76.29PAGE 7PAGE 8 102 控制企业经营成本策略 1.采购成本的控制与跟进 公园 2.物流成本的控制与优化 3.销售及人力成本的控制与优化 GULU PARK 咕噜公园PAGE 9 咕噜公园 采购成本的控制与跟进 GULU PARK 建立产品成本比价表控制商品成本 当采购额超过10万，公司负责人走访供应商，以商量账期和洽谈更优合作价格 供应商名称产品图片产品链接产品情况 价格 交货周期 所在地区 重量 是否提供账期 是否有正规认证 （元） （自然日） （估算物流时间） (g) 专利 备注 规格 单件价格 现货当天/隔天发货 广州，2-3天 CE 配合度 B 功能 批量价格20-100个 需要做货5-10天 浙江，4-5天 25 RoHS 服务态度 C 尺寸 批量价格100个以上 专利证书 研发能力 参 是否品牌注册方 产品质量 是否送配件 能否拿样/样品是否可以退 供货是否稳定 能否帮忙贴FBA标签 最低拿货量 源头工厂/经销批发商 是否包邮PAGE 10 咕噜公园 物流成本的控制与优化 GULU PARK 综合市场上的物流商报价表，上 比较价格时效是否有市场优势 时效（自然日） 运费(RMB) 备注 美国当地清关DPO 6-8 21-99kg:30-33/kg 100+kg:27.5-30/kg 0.267 英国当地联送保入会快 捷克清关ps 12 21-9kg:29.5-30kg 21+:20.5/kg 0.28 暂代者兰消关系道，价格实重，但时级优势不 补光英国CE认证不台我产品荣道 出利时添关s 12 28.3/kg M100+kg: 奇兰清关UPS 8-10 21-99kg: 30-32/kg 100+kg:20-30/kg 大分货代选择消关口牌，关口相货风晚轻高 自主yat清关 6-8 214kg:24-25/kg Q:33 确保贷代提供CB/C79文件英国海关对ED灯饰及玩风产直，许多 国 YATISE 8-9 21+kg:28-31 0.072 时效稳定，可以清定VAT清关记案，关税通延锁产品常要提信CE证书，并日产品包装 解资金流压力 上要求要有生产商信息，型导等。 OHL 23个工作日 21+kg:31/kg+油（15.5.5%) 06 时划快，只股货，材供/5000 TNT 5个工作日 21+kg31/kg（不含） 时效快，只限普算，材积/5000 35-40 100+kg:10-11:5/k8 海运（卡源） 35-40 S~10CBM:1050/CEM 1-SCEM: 1350/CEM 21-99kg:32-35/kg 深送费80-120/c0） 英国当地清关DPO 69 100+kg:29.53L.5/kg 0.267 英国当地新送快入仓供 捷克清美s 21-95kg: 29.5-30/kg 100kg: 21+kg:20.5/kg 0.28 善代购兰清关案道，价格实惠，扭时效优势不 补充英国CE认证不台现产品保道 比利时清关ups 12 28.5/kg 0.12 21-99kz:32-34/kg 蒋兰清关UPS 9-12 100+kg:30-32/kg 0.2 大够分货代选择清关口岸，关口扣货风险较喜 自主vat清关 6-8 21+kg:35/kg 谢保货代提供Co/C79文件 德国为关育贺比较严着，比较少在德国 YATI送 21+kg: 29-32/kg 时效稳定，可以清定VAT清关记录，关通证型 关口清关的果道，德国清关走梵需性要 9-10 0.072 解资金流压力 求比鞍合规 TNT 5个工作日 21+kg31/kg（不含视） 德国用快递定贷索整进口我身世，不推荐 35-40 100+kg:9-10/kg 0.33 海运（卡淘） 35-40 5-10CEM:1050/CEM 1-5CBM:1350/CBM 深送30-50/k01PAGE 11 咕噜公园 销售及人力成本的控制与优化 GULU PARK 月份 月 2月 3月 4月 5月 明 9月 10月 11月 12月 合计 占比 合税销售额 660.00 550.00 530.00 560.00 630.00 670.00 770.00 650.00 680.00 780.00 1210.00 1070.00 8760.00 100.00% 不合税销售机 581.84 468.78 468.64 495.17 554.89 591.42 674.62 578.64 611.97 691.84 1064.22 961.02 7763.04 88.62% 批量销袋 3.11 2.54 2.48 261 2.94 3.10 3.60 3.00 3.05 3.55 5.60 4.70 40.28 0.46% 6.00 6.00 6.00 6.0D 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00 0.82% 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 330 3.50 3.50 3.50 3.50 42.00 0.48% 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6.00 0.07% 人力成本 36.00 36:00 36.00 36.00 36.00 36:00 36:00 36.00 36.00 36.00 36.00 432:00 4.93% 1、 现有业务人力成本 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 336.00 3.84% 2、项日储备人力成本 8.00 8.00 8.00 8.00 R.00 8.00 8.00 8.00 B.00 8.00 8.00 8.00 96.00 1.10% 营业外收入 0.00 0.00% 财务费用 2.00 2:00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 0.27% 国内税费 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 D.14% 净利 104.84 79.50 75.51 B1.B4 96.93 50.22 60.42 52.04 59.83 66.69 12153 11323 962.59 10.99% 净利军 15.89% 14.45% 14.25% 14.61% 15.39% 7.50% 7.85% 8.01% 8.80% 8.55% 10.04% 10.58% 10.99% 0.00% 员工人数 42.00 42:00 42.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 531.00 人均产值 2.50 189 1.80 1.82 2.15 112 134 L16 1.33 L48 2.70 2.52 1L81 税款实给差利润 54.71 42.86 42.95 45.38 52.58 55.01 66.77 49.95 47.62 61.71 102.04 7629PAGE 12 咕噜公园 储备人员成本控制 GULU PARK 节流 完善岗位配置（如QA、QC) 咕公 提升产品品质 开源 减少产品退货退款 →减少差评 招贤纳士 L为下一个发展阶段辅垫 提升整体效益 https://gulupark.com/ 12PAGE 13 103 保证企业有效盈利 公园 1. 销售产品价格核算细节 2.退货退款率的有效跟踪 3.每日/每周/每月利润表的监控 GULU PARK 咕噜公园PAGE 14 咕噜公园 销售产品价格核算细节 GULUPARK 根据不同类型产品，设置不同利润目标，设置售价政策 预期收益售价 盈亏平衡售价 回款平衡售价 预设毛利率目标30%以上 预设毛利率0% 预设正现金流售价 DK >=（成本+头程运费+FBA配送 >=（成本+头程运费+FBA配送 >=FBA配送费/1-平台订单佣金 费)/(1-平台订单佣金[15%]-税 费）/（1-平台订单佣金[15%]-税费 [15%]-税费[20%]】 费[20%]-毛利率[30%] [20%]) >=FBA配送费/65% >=(成本+头程运费+FBA配送 >=(成本+头程运费+FBA配送 费）/35% 费)/65%PAGE 15 咕噜公园 售价设置模板 GULU PARK 毛利目标 30% 各站点配送费 各站点售价设置 MSKU 采购成本 头程运费 uk de fr it es uk de fr it es H30118-AW-SJ-HA 35 10 2.17 5.76 5.76 5.76 5.76 19.31 29.93 30.47 31.60 31.03 He9016-HW-K1342 40 8 2.17 5.76 5.76 5.76 5.76 20.22 30.94 31.50 32.67 32.08 He90142-ZMD 50 15 4.15 4.15 4.15 4.15 2.93 30.54 32.54 33.14 34.36 30.50 毛利目标 0% 盈亏平衡 各站点配送费 各站点售价设置 MSKU 采购成本 头程运费 uk de fr it es uk de fr it es H30118-AW-SJ-HA 35 10 2.17 5.76 5.76 5.76 5.76 10.83 16.92 17.09 17.44 17.27 He9016-HW-K1342 40 8 2.17 5.76 5.76 5.76 5.76 11.34 17.49 17.67 18.03 17.85 He90142-ZMD 50 15 4.15 4.15 4.15 4.15 2.93 17.13 18.40 18.59 18.97 16.97 清理产品，回款大于0 各站点配送费 各站点售价设置 MSKU 采购成本 头程运费 uk de fr it es uk de fr it es H30118-AW-SJ-HA 35 10 2.17 5.76 5.76 5.76 5.76 3.18 8.34 8.43 8.60 8.52 He9016-HW-K1342 40 8 2.17 5.76 5.76 5.76 5.76 3.18 8.34 8.43 8.60 8.52 He90142-ZMD 50 15 4.15 4.15 4.15 4.15 2.93 6.07 6.01 6.07 6.20 4.33PAGE 16 咕噜公园 退货退款率的有效跟踪 GULU PARK 对比平均退款率，高亮标出超出平均退款率的站点，与销售、开发、采购沟通，分 析高退款率原因，减少退款，增加销售额及毛利 站点 销售额 退款额 退款率 1、日利润表实时得出各 DE 100000 -5000 5.00% SKU的退款率，根据各 ES SKU退款数据/销售数据 120000 -4000 3.33% 得出 US 120000 -4000 3.33% 2、月度报表，再次算出 准确的月度退款率，计 FR 600000 -55000 9.17% 算公式同样退款金额/销 售金额 合计 1391203 -91261 6.56%PAGE 17 咕噜公园 日常利润监控总表 GULU PARK 当天流量产品（销售数量3个及以上）（特别注意负利润情况，是否为清库存产品） 四、负利润产品（非清库存产品注意调整售价，清库存产品保证回款正数） SKU 账号 站点 销售数量 销售额 毛利 毛利率 备注 SKU 账号 站点 销售数量 销售额 毛利 毛利率 备注 Q3501794-03 FA ES 4 593.70 144.05 0.24 He50009 HA US 314.87 (12.89) (0.04) Q3501794-01 FA 3 Q3501804 202.50 (133.9 ES 537.30 132.43 0.25 FA IT 6) (0.66) Q910006-01 FA ES 3 494.78 146.77 0.30 He40005-SKD HA DE 82.43 (6.48) (0.08) 二、毛利贡献产品（当天毛利100元以上） （加大销售力度，利润最大化） 五、负现金流产品（所售产品，原则需保证回款正数） SKU 账号 站点 销售数量 销售额 毛利 毛利率备注 Q3501808 FA JP 519.84 153.82 0.30 SKU 账号 站点 销售 数量 销售额 现金流 备注 S0291-03pe SA JP 2 227.89 124.31 0.55 Q10143-01 FA FR 1 419.93 116.58 0.28 L3314 BA UK 2 94.86 (44.97) 三、高利润产品（毛利率30%以上，重点打造，提高销量） SKU 账号 站点 销售数量 销售额 毛利 毛利率 备注 BL-He0187 BA ES 9 1304.33 693.25 0.53 Q3501800 FA IT 11 1129.43 451.95 0.40 Q350094-02 FA ES 1 944.93 307.12 0.33PAGE 18 咕噜公园 每日/每周/每月利润表的蓝控细表PART1&PART2 GULU PARK 负责人 日期 SKU 账号 站点 汇率 平均售价 平均售价 销售数量 账号业绩账号业续总佣金单个佣金佣金占比总处理费单个处理处理费占总广告费广告费占单个广告 （原币） (RMB) （原币） (RMB) （原市） （原币） (%) （原市） 费（原市）比（%）（原币）比（%）费（原币） 1 10月12日XXA1 1 2069 117.93 1 2069 117.93 -197 -197 -10% -360 -360 -17.40%-409.7-19.80%-409.7 1 10月13日XXA2 2 2069 117.93 1 2069 117.93 -197 -197 -10% -360 -360 -17.40% -409.7 -19.80%-409.7 1 10月14日XXA3 3 2069 117.93 2069 117.93 -197 197 -10% -360 -360 17.40% -409.7 -19.80%-409.7 1 10月15日XXA4 4 2069 117.93 2069 117.93 -197 -197 -10% -360 -360 -17.40% -409.7 -19.80% -409.7 1 10月16日XXA5 5 2069 117.93 2069 117.93 -197 197 -10% -360 360 17.40% -409.7 -19.80% -409.7 1 10月17日XXA6 6 2069 117.93 2069 117.93 -197 197 -10% -360 -360 17.40%-409.7-19.80%-409.7 采购成本采购成本占 上月运费占 预算比例其 周期 负责人 日期 SKU 账号 站点 运费(RMB) 他费用分摊 实际VAT税未来VAT税 成本合计 总毛利润 (RMB) 比（%）) 比（9%) 费（RMB) 费（RMB) (RMB) (RMB) 利润率 (RMB) 1月1日 10月12日 XXA1 1 -40 -33.92% -4.12 -3.490% -3.54 0 0 -10276% 15.17 12.87% 1月1日 10月13日 XXA2 2 -40 -33.92% -4.12 -3.49% -3.54 0 0 -10276% 15.17 12.87% 1月1日 10月14日 XXA3 3 -40 -33.92% -4.12 -3.49% -3.54 0 0 -10276% 15.17 12.87% 1月1日 10月15日 XXA4 4 -40 -33.92% -4.12 -3.49% -3.54 0 0 -10276% 15.17 12.87% 1月1日 10月16日 XXAS 5 -40 -33.92% -4.12 -3.49% -3.54 0 0 -10276% 15.17 12.87% 1月1日 10月17日 XXA6 6 -40 -33.92% -4.12 -3.49% -3.54 0 0 -10276% 15.17 12.87%PAGE 19 咕噜公园 每日/每周/每月利润表的蓝控细表PART3 GULU PARK 周期负责人 日期 SKU 账号 站点 未来VAT税后未来VAT税后利未来VAT税 佣金（人民 处理费 广告费 退款（人采购成本 成本合计（RMB) 润(RMB) 后利润率 市） （人民币） （人民币） 民币） 合计 运费合计合计数量 销售额 现金流 系统SKU 1 10月12日 XXA1 1 -102.76 15.17 12.87% -40 -4.12 1 117.93 117.93 XXA1 1 10月13日 XXA2 2 -102.76 15.17 12.87% -40 -4.12 117.93 117.93 XXA2 1 10月14日 XXA3 -102.76 15.17 12.87% 40 4.12 117.93 117.93 XXA3 1 10月15日 XXA4 4 -102.76 15.17 12.87% 40 4.12 117.93 117.93 XXA4 1 10月16日 XXAS 5 -102.76 15.17 12.8796 40 -4.12 117.93 117.93 XXAS 10月17日 XXA6 6 -102.76 15.17 12.87% 4.12 117.93 117.93 XXAG 1、财务更新SKU产品成本及头程费用数据 2、销售下载昨日交易明细数据并标注广告费用 3、财务匹配汇率及各订单成本、费用进去，计算出订单利润 4、汇总各站点订单数据，得出各站点当天销售额、毛利、毛利率数据 5、根据订单成本、费用占比，筛选出异常产品，会同相关销售分析原因PAGE 20 104 企业库存周转率的监控机制 公园 1.规范发货补货申请流程 2.库存的及时监控与周转处理 3.供应链的跟踪数据表格 GULU PARK 咕噜公园PAGE 21 咕噜公园 规范发货补货申请流程及发货注意事项 GULU PARK 销售部 ①确认补货计划 采购部 ②采购产品 确定货期，以作选择物流时效的参考 ③在ERP建立”中转仓”，计划产品到货后 入库”中转仓”及时监控 GU 物流部 合理搭配每票FBA计划，达到节省运费 保证产品质量； ④创建FBA计划 保证产品包装符合亚马逊入库标准； 确保外箱包装在运输过程中对产品的保护； ③打包品检 合理搭配产品重量，压缩可压产品以降低运费成本 ③及时发货 根据货物重量，属性确定物流商渠道，选择时效，走 ①建立存档登记管理发货计划 货属性合适产品，价格优惠的渠道 及时追踪发货物流信息，保证时效 ③确认亚马逊FBA仓库入库数据 数量差异部分，及时联系亚马逊了解&索赔等处理 ③出入库调拨 ERP中调拨出库”中转仓”库存，入库调入“FBA仓PAGE 22 咕噜公园 库存的及时监控与周转处理 GULU PARK 科学备货 警戒 采购 运输 日均销 可售shippedworking 待入库 采购 本地 补货 天数 天数 周期 量 预留 在途量 库存量 数量 SKU1 10 10 20 50 40 10 60 PARK （警戒天数+采购天数+运输周期）*日均销量-可售-shipped-working-预留-待入 库-采购在途量-本地库存量>0时，提示缺货 监控库存周转 ·产品的库存周转率分析 库存周转表PAGE 23 咕噜公园 产品的库存周转率分析 GULU PARK 70% 盈利产品 [重点产品及新开发产品] 70% 咕 监控指标：毛利要求达到20%以上，如出现偏差， 20% 则分析原因，售价、费用等是否异常 元 20% 引流产品 [日均销量>5个以上产品] GU 监控指标：最低要求需保证盈亏平衡 10% 滞销产品 【过季及严重积压产品】 监控指标：实现盈亏平衡最低要求现金流回款>=0PAGE24 咕噜公园 库存周转表 GULU PARK 进 销 1、根据销售月均、日均数据，结合 叶噜公园 根据日利润表，动态关注产品销量 市场情况，制定采购计划 2、跟踪供应链信息，确保产品及时 入库及按计划发海外 PARK 存 库存周转监控，减少滞销及避免缺断货，根据现有 库存，预计是否可支撑接下来的销售任务目标PAGE25 咕噜公园 库存周转总表&细表 GULU PARK 负 重点产品 普通产品 销产品 合计 国家 责 人 SKU 产品 库存值 周转 古比 SKU 产品 库存值 周转 占比 SKU 产品 库存值 周转 占比 SKU 产品 库存值 周转 数量 数量 天数 数量 数量 天数 数量 数量 天数 数量 数量 天数 占比 英国 X1 266 4882 251652.7 60 79.4696 2 633 29223.52 170 9.239 74 7528 35818.01 7.70 11.31% 361 13044 316694.24 76.94 100.00% 法国 X2 319 7119 3286396 56 67.92% 25 977 62755.17 6 165 12.97 114 1939 92436.99 39,07 19.11% 458 10036 483831.81 56.62 100.00% 西班牙 X3 361 9384 444026.3 55 70.61% 33 1292 74238.81 170 11.81% 112 皖1942 110540.9 100.57 17.58% 506 12619 628806.09 108.10 100.00% 335440.6 1 意大利 X4 305 8733 0 40 T8.47%6 25 588 36656.56 137 8.5896 112 1407 55377.83 29.27 12.950 442 10729 427474.99 B1.24 100.00% 德国 X5 320 7429 371692.3 5 77.91% 29 J21 34B45.0B 52 7.30% 68 1150 70544.82 34.84 14.79% 437 .9302 477082.25 69.22 100.00% 欧洲 X6 1571 37547 1731451 74.19% 133 4211 237719.14 10.19 500 15966 3647186 汇总 63 55730 2333889.38 100.00% 系统SKU查找 是否组合 SKU 6.30库存 1.31数量 成本价 判定 出库 期末 库存周转 出库金额 期末金额 产品分类 SKU1 0 0 10 21.67 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 重点产品 SKU2 0 0 10 21.00 3.50 1 2.50 77.50 21.00 52.50 重点产品 SKU3 0 0 10 21.00 8.00 3 5.00 51.67 63.00 105.00 重点产品 SKU4 0 0 10 12.00 6.00 1 5.00 155.00 12.00 60.00 重点产品PAGE 26PAGE27 咕噜公园 供应链跟踪表格 GULUPARK 25ax0 RRt RA E61 1373 广w（ 25 S 话 2795 nalconse 5 6-128联系8下降 BA618RNF4 2738 山 5406 2842 山 2266 配合度 研发 供应商 供应 产品质 回访 货期 账期 等级 商信 能力 量/性价 日志 息 比PAGE 28 105 监控企业现金流数据 每日现金流数据表格 公园 1.1 2.现金流的预警与规划 3.提高现金流运作方式 GULU PARK 咕噜公园PAGE29 咕噜公园 每日现金流数据表格 GULU PARK 库存变现周期 资金预算，资 应收账款周期 账期谈判 监控 金余额预警 咕噜公园 D ARK 重点库存周转监控 14天，基本固定 每日截取平台实收金 物流合作商 额预估应收金额，计 供应商 划每日支出事项，得 出预计结余金额是否 充沛，提前预警PAGE 30 咕噜公园 资金流监控模板 GULU PARK 实收（国 当日国内 当日外币 月份 应收 支 可用余额 总余额 提现预警 提现未到 日期 内银行到 人民币余 可用余额 账 账） 额 11月 1.00 0.00 27282.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 3.00 0.00 116980.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 4.00 0.00 498.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 5.00 0.00 92340.79 83304.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 6.00 0.00 29830.33 81102.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 7.00 0.00 210271.51 234192.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 8.00 0.00 115368.28 128968.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PAGE 31 咕噜公园 当月开支预算模板 GULU PARK 月份 日期 摘要 支出明细 11月 费用1 27282.606 11月 2 费用2 0 11月 费用3 增公 2945.28 11月 4 费用4 498.6384 11月 5 费用5 3911.1228 11月 6 费用6 3376.9788 11月 费用7 5577 11月 8 费用8 595.1712 11月 9 费用9 7258.1652 11月 10 费用10 12880.7952 11月 11 费用11 2932.8 11月 12 费用12 455.52 11月 13 费用13 36292.074PAGE 32 咕噜公园 银行存款汇总模板 GULU PARK 日期 账号1 账号2 账号3 账号4 账号5 账号6 合计（人民币） 2019-11-1 39535.02 44140.7425 60000 1089.25 61401.41 141.42 156731.56 2019-11-2 24625.592 9728.358 60000 1620.45 61401.41 141.42 111446.86 2019-11-3 84089.48 2978.358 20000 1620.45 61401.41 141.42 124160.75 2019-11-4 84066.48 2978.358 20000 1620.45 61401.41 141.42 124137.75 2019-11-5 325660.299 2594.769 43830.12 1620.45 61401.41 141.42 389178.10 2019-11-6 273854.501 2594.769 42250.12 196.75 76335.56 141.42 325838.36 2019-11-7 248669.869 2594.769 42250.12 196.75 76335.56 141.42 300653.73 2019-11-8 247303.301 2594.769 42250.12 196.75 76335.56 141.42 299287.16 2019-11-9 379959.033 2594.769 42250.12 196.75 76335.56 141.42 431942.90PAGE33 咕噜公园 银行存款收支监控模板 GULU PARK 时间 费用类别 摘要 借方 贷方 余额 2019-11-1 上期余额 0 0 33074.52 2019-11-1 项目摘要1 6460.5 0 39535.02 2019-11-2 项目摘要2 0 1045.902 38489.12 2019-11-2 项目摘要3 3759.12 34730.00 2019-11-2 项目摘要4 0 10104.406 24625.59 2019-11-3 项目摘要5 0 230 24395.59 2019-11-3 项目摘要6 0 793.5 23602.09 2019-11-3 项目摘要7 0 736 22866.09 2019-11-3 项目摘要8 0 27218.2 -4352.11 2019-11-1 项目摘要9 215028.85 0 210676.74 2019-11-1 项目摘要10 0 33690.4 176986.34PAGE34 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 月初金额 100.00 52.53 50.93 14.04 26.68 34.72 75.28 157.00 290.36 487.99 咕噜公园 396.00 GULU6R51 现金流入 275.00 330.00 475.20 570.24 684.29 821.15 985.37 1182.45 1319.21 采购支出： 161.98 194.37 233.24 279.89 335.87 403.05 483.65 580.39 696.46 777.01 4145.92 1、常规采购支出 100.00 155.11 186.13 223.35 268.03 321.63 385.96 463.15 555.78 620.06 3279.18 2、新品开发支出 61.98 39.26 47.12 56.54 67.85 81.42 97.70 117.24 140.69 156.96 866.73 物流支出 45.00 63.60 67.64 71.99 76.70 81.79 87.30 93.26 99.71 106.69 793.68 其中：海运 20.00 38.00 41.42 45.15 49.21 53.64 58.47 63.73 69.47 75.72 514.80 空运 15.00 15.30 15.61 15.92 16.24 16.56 16.89 17.23 17.57 17.93 164.25 陆运 10.00 10.30 10.61 10.93 11.26 11.59 11.94 12.30 12.67 13.05 114.64 运营支出 60.00 63.00 66.15 69.46 72.93 76.58 8041 84.43 88.65 93.08 754.67 办公支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.30 99.30 人力支出 40.00 42.10 44.31 46.64 49.09 51.67 54.39 57.25 60.26 54.83 500.54 税收支出 5.50 8.53 11.55 14.58 17.61 20.64 23.67 26.70 29.74 30.47 188.99 净流入 -47.48 -51.60 -36.89 -17.36 8.04 40.56 81.73 133.35 197.63 247.82 555.81 月末金额 52.53 0.93 14.04 -3.32 34.72 75.28 157.00 290.36 487.99 735.81 1845.32 预计储备资金 50.00 30.00 80 262.48 318.60 366.74 423.10 489.27 567.15 659.01 767.60 896.17 978.30 5728.4226 总支出 54 采购支出占比 61.71% 6L01% 63.60% 66.15% 68.65% 71.07% 73.39% 75.61% 77.72% 79.42% 72.37% 物流支出占比 17.14% 19.96% 18.44% 17.02% 15.68% 14.42% 13.25% 12.15% 11.13% 10.91% 13.86% 办公支出占比 3.81% 3.14% 2.73% 2.36% 2.04% 1.76% 1.52% 1.30% 1.12% 0.95% 1.73% 人力支出占比 15.24% 13.21% 12.08% 11.02% 10.03% 9.11% 8.25% 7.46% 6.729% 5.60% 8.74% 税收支出占比 2.10% 2.68% 3.15% 3.45% 3.60% 3.64% 3.59% 3.48% 3.32% 3.11% 3.30%PAGE35 咕噜公园 现金流量监控表操作步骤 GULUPARK 销售下载账号余额 1、每日销售后台下载各账号余额 2、出纳每日汇总各现金、银行账户余额 出纳汇总银行账户余额 3、会计汇总各业务线当月开支（应付）数据（主要：采购支出、 物流支出、办公管理支出、人力支出、还款支出）（支出按日分布 3 会计汇总当月开支应付 出来) 4、根据销售情况，预估当月未来几天销售回款数据 PA 4 预估当月未来销售回款 5、测算当日资金余额 6、月度根据实收及实付填列现金流量表，计算各支出占比 测算当日资金余额 当日资金余额公式=应收（亚马逊后台余额+未来销售回款）+现有 余额（各现金、银行账户余额）当日开支 6 月度计算各支出占比PAGE 36 咕噜公园 提高现金流运作方式 GULU PARK 公园 年化回报率 采购环节 GULUPAR ·供应商账期 K ·到货周期 物流环节 物流时效（海运VS空运） 物流商账期

文件大小：5.8MB

文档页数：36

适用平台：Amazon,eBay,Walmart,Shopify

数据用途：跨境电商企业全链路财务管理